Comptable trésorerie H/F

En lien avec la direction comptable et en autonomie, vos missions :ASSURER LE TRAITEMENT DE LA TRESORERIE QUOTIDIENNE

Traiter la comptabilité de trésorerie : saisie journalière des opérations bancaires(lettrage des comptes…)

Rapprochement des flux dans Kyrib

Suivre les encaissements journaliers

Réaliser les rapprochements bancaires journaliers et analyse des suspens :écritures non rapprochées

Gestion de l'ensemble des flux de trésorerie sortant : chèques, virements manuels,TIP

Elaborer les tirages auprès des différents établissements financiers

GESTION DES CAMPAGNES DE REGLEMENTS MENSUELLES

Elaborer les campagnes de règlements, contrôle des RIB avec SIS ID : nouveauxfournisseurs, changements de RIB, factures cédées…

REALISER LA CLOTURE TRIMESTRIELLE ET ANNUELLE

Participer à la révision trimestrielle des comptabilités générales, auxiliaires et detrésorerie : calcul des intérêts de C/C, des FNP sur frais bancaires, suivi des instruments financiers

ASSURER LA GESTION ADMINISTRATIVE

Récolter l'ensemble des relevés bancaires

Participer aux tâches administratives

Assurer le classement et l' archivage administratif

Appliquer les process et supports de la démarche qualité liée à la certification ISO9001