Assistant Trésorerie (F/H)

· Gestion des opérations d'affacturage avec nos partenaires bancaires

· Gestion de la liquidité quotidienne des différents cash pools du groupe à l'aide des prévisions journalières fournies par les filiales

· Gestion des positions en devises et des opérations de change, des instruments sur les risques de taux.

· Suivi et gestion des dettes bancaires du groupe

· Suivi et gestion des financements intragroupe.

· Administration bancaire (ouverture/clôture de compte, moyens de paiement, ...)

· Tenue des tableaux de prêts/emprunts

· Tout autre projet pour améliorer l'efficacité du service Trésorerie et sa capacité à soutenir les divisions opérationnelles.Communication

· Relations externes avec les établissements bancaires

· Relations internes avec les contrôleurs financiers holding et divisions ainsi que la comptabilité holding