Trésorier H/F

Rattaché(e) au service trésorerie groupe voici vos missions :

• Garantir l'intégration des relevés de compte, rapprochement manuel des holdings et équilibrage des comptes avec les filiales
• Suivre la construction du prévisionnel de trésorerie du Groupe à 45 jours avec les filiales
• Suivre les positions de trésorerie des 150 sociétés du groupe / 700 comptes bancaires, allouer les ressources financières dans les différentes structures juridiques
• Piloter les règlements intra-groupe et externes

Travaux de clôture et de Budget

• Participer à la clôture mensuelle pour la trésorerie (en lien avec la Direction Reporting et Consolidation)
• Calcul du taux de refacturation intra-groupe
• Cadrage des comptes courants
• Calcul des intérêts des prêts/comptes courants internes
• Construire les tableaux de financement (prêt/emprunt avec les filiales)
• Suivre l'allocation des flux par banque en lien avec les financements groupe,
• Suivi et contrôle des frais bancaires des holdings

Relations bancaires

• Suivre tous les types d'engagements et administrer les pouvoirs bancaires du Groupe
• Accompagner les entités juridiques dans la réglementation bancaire de compliance
• Administration des contrats EBICS (mise en place et paramétrage des services télématiques bancaires)