Trésorier H/F
Paris
CDI
EUR35 000 - EUR40 000
- Mise à jour le 16/02/2021 - Postuler
- Sauvegarder
Bullet points
Grand Groupe
Trésorerie
À propos de notre client
Page Personnel Comptabilité et Finance conseille et accompagne des entreprises de toutes tailles et de tous secteurs d'activité. Notre équipe de 80 Consultants spécialisés couvre tous les métiers de la comptabilité et de la gestion jusqu'au cadre de premier niveau : De l'Aide-Comptable au Chef Comptable en passant par le Contrôleur de Gestion.
Notre client recherche un Trésorier.
Description du poste
Vos missions sont :
- Assurer le suivi de la gestion quotidienne de la trésorerie des sociétés du Groupe (cash management) et mettre en paiement les opérations selon les campagnes et procédures prévues ;
- Suivre les KYC/documents administratifs usuels de l'entreprise : KBis, assurance, présentations ;
- Administrer, suivre la facturation intragroupe et la mettre en paiement ;
- Assurer les relations avec les intermédiaires financiers (suivi des frais bancaires, annonces de trésorerie et couvertures associées) ;
- Ouvrir et fermer les comptes, suivre les signataires, circularisations bancaires ;
- Participer aux travaux de clôture et au reporting de trésorerie du Groupe : Quotidien, hebdomadaire et mensuel ;
- Contribuer à l'évolution des outils de gestion de trésorerie, de communication bancaire et des contrats télématiques, contribuer aux projets initiés par le Groupe.
Profil recherché
De formation Bac +3 minimum en comptabilité/finance, vous avez au moins 2 ans d'expérience dans une fonction similaire. La connaissance des outils de cash management serait un plus. Vous avez une excellente maîtrise d'Excel.
Conditions et Avantages
N/C