Chargé de Trésorerie H/F

Aulnay-sous-Bois CDD EUR35.000 - EUR40.000

Added 15/05/2021

  • Leader sur son marché
  • Dynamique

À propos de notre client

Page Personnel Comptabilité & Finance conseille et accompagne des entreprises de toutes tailles et de tous secteurs d'activité. Notre équipe de 80 consultants spécialisés couvre tous les métiers de la comptabilité et de la gestion jusqu'au cadre de premier niveau : de l'aide-comptable au chef comptable en passant par le contrôleur de gestion.

Notre client recherche une personne pour un poste de Chargé de Trésorerie en CDD.

Le poste est à Aulnay-sous-Bois, nous recherchons une personne autonome.

Description du poste

Vos missions s'articulent autour de trois axes majeurs : Gestion opérationnelle de la trésorerie, le reporting et support aux prévisionnels et enfin, l'optimisation du besoin en fonds de roulement.

Gestion opérationnelle de la trésorerie :

  • Trésorerie quotidienne: Le Chargé de trésorerie assure l'implémentation du système et l'enregistrement (manuel/automatisé) des banques sur SAP,
  • Gestion base fournisseurs : Le Chargé de trésorerie intervient sur la codification comme support.



Reporting et support aux prévisionnels :

  • Reporting de base à la maison-mère.



Reporting mensuel : Global liquidity.

Reportings intermédiaires :

  • Factoring pénétration,
  • Cash out (analyse des paiements),
  • Treasury report,
  • Classement de l'encours des fournisseurs par échéance,
  • Gestion des données : Extraction optimisée dans les différentes entités.



Optimisation du Besoin en Fonds de roulement :

  • Fournisseur : Etude et support au service Achats sur les délais de règlement,
  • Poste clients,
  • Optimisation du recouvrement (analyse des encours et encours factoring),
  • Extraction balance âgée, tooling.

Profil recherché

De formation comptable (Bac +3 minimum), vous justifiez d'au moins une expérience à un poste similaire, en comptabilité fournisseurs ou comptabilité générale.

Vous possédez une bonne maîtrise d'Excel et d'au moins un outil de gestion de trésorerie

Compétences requises : Organisation et rigueur dans l'exécution des missions confiées ; dynamisme et implication, vous avez également un bon relationnel.

Conditions et Avantages

N/C

Indiquer la référence de l'offre
910818

Résumé du poste

Spécialisation
Sous-secteur
Localisation
Type de contrat
Référence de l´offre
910818
Contract Duration
6