Cash Manager Kyriba H/F

Paris Interim EUR35.000 - EUR42.000

- Mise à jour le 10/09/2021

  • Retail
  • Trésorier

À propos de notre client

Page Personnel Comptabilité et Finance conseille et accompagne des entreprises de toutes tailles et de tous secteurs d'activité. Notre équipe de 80 Consultants spécialisés couvre tous les métiers de la comptabilité et de la gestion jusqu'au cadre de premier niveau : De l'Aide-Comptable au Chef Comptable en passant par le Contrôleur de Gestion.

Notre client est spécialisé dans le secteur du retail et recherche un Cash Manager en intérim dans le cadre d'un remplacement de congé maternité.

Description du poste

Rattaché à la trésorière et en binôme avec un autre Cash Manager, vous avez pour rôle d'optimiser les positions de trésorerie du Groupe et d'assurer la bonne exécution des flux financiers.

Vos missions sont :

Principales taches en binôme sur un roulement mensuel :

  • Contrôle des connexions bancaires,
  • Intégration des flux réalisés et mise à jour prévisionnel.



Détermination des positions bancaires quotidiennes :

  • Equilibrage des banques,
  • Emission de virements manuels,
  • Travaux de clôture (provisions à destination de la comptabilité),
  • Analyse des flux encaissements/paiements et consolidation reporting flux.



Tâches dédiées :

  • Vérification des frais bancaires,
  • Identification des comptes à fermer,
  • Saisie des prévisions du mode opératoire, gestion quotidienne.

Profil recherché

Issu d'une formation comptable de type BTS CGO minimum, vous disposez d'au moins 3 ans d'expérience à un poste similaire.

Vous avez une bonne connaissance de Kyriba.

Les qualités requises : Rigueur, bon relationnel, sens du résultat et respect des délais.

Conditions et Avantages

Temps plein.

Indiquer la référence de l'offre
917894

Résumé du poste

Spécialisation
Sous-secteur
Industrie
Localisation
Type de contrat
Référence de l´offre
917894
Durée du contrat
6